Ajustes cuentas

Para realizar ajustes a las cuentas hay que seguir los siguientes pasos:

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La sección de “Ajustes” te permite administrar y revisar detalladamente todos los movimientos financieros realizados en tus cuentas, incluyendo ingresos, egresos y traspasos. Explora las opciones disponibles para mantener un control preciso sobre tus traspasos y saldos.



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Ingresos.

Al seleccionar la pestaña “Ingresos”, se desplegará una lista que muestra todos los ajustes de ingresos realizados en las cuentas de banco, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y otras cuentas. Estos ingresos pueden incluir depósitos, transferencias o cualquier otro ajuste que incremente el saldo de estas cuentas.

  1. Para agregar un nuevo ingreso, haz click en el botón "Agregar Ingreso" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.


  2. Cuando accedas al formulario de registro de ingresos, verás una pantalla titulada “Ingreso Registro”.

    • Cada ingreso se identifica con un número de "Folio" único para su fácil seguimiento.
    • Deberás ingresar la "Fecha" en que se realizó el depósito.

  3. Además, deberás completar los siguientes datos:

    • "Cuenta de Ingreso": Selecciona la cuenta bancaria a la que se realizó el ingreso. Esta es la cuenta que reflejará el movimiento financiero.
    • "Moneda": Este campo se completará automáticamente con la moneda asociada a la cuenta de ingreso seleccionada.
    • "Forma de Pago": Selecciona el método de pago utilizado para el ingreso, como tarjeta de débito, crédito, transferencia, etc.
    • "Banco Ordenante": Indica el nombre del banco desde el cual se realizó la transferencia o el depósito.
    • "Cuenta Ordenante": Ingresa el número de cuenta o los detalles de la cuenta bancaria desde la cual se realizó la transferencia o el depósito.
    • "Número de Operación": Este campo permite ingresar el número de operación asociado con la transacción, si lo hubiera.
    • "Notas Adicionales": Aquí puedes agregar información adicional relevante sobre la transacción, como detalles específicos o instrucciones.
    • "Adjuntar Comprobante": Esta opción te permite adjuntar un archivo o imagen del comprobante de la transacción para referencia futura.
    • "Cuenta Póliza Contable": Especifica la cuenta contable a la que se asociará este ingreso para fines de contabilidad y registro.
    • "Concepto": Describe brevemente el motivo o la naturaleza del ingreso, proporcionando una referencia clara para el registro contable.
    • "Valor": Indica el valor monetario del ingreso, es decir, la cantidad de dinero que se recibió.
    • "Impuesto": Selecciona el tipo de impuesto aplicable al ingreso, como el IVA, la retención de ISR, el IEPS, la retención de IVA, según corresponda.

  4. Una vez que hayas completado todos los campos, haz click en "Guardar" para registrar el ingreso en la cuenta seleccionada.

  5. El movimiento se reflejará en la lista inicial de ingresos para una fácil referencia y seguimiento.

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Egresos.

Esta pestaña te permite visualizar una lista con todos los ajustes de "Egresos" que se han realizado en las cuentas asociadas. Aquí podrás encontrar registros de retiros, pagos, transferencias salientes u otros ajustes que disminuyan el saldo de las cuentas.

  1. Para agregar un nuevo egreso, haz click en el botón "Agregar Egreso" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.


  2. Cuando accedas al formulario de registro de egresos, verás una pantalla titulada “Egreso Registro”.

    • Cada egreso se identifica con un número de "Folio" único para su fácil seguimiento.
    • Deberás ingresar la "Fecha" en que se realizó el egreso.

  3. Además, deberás completar los siguientes datos:

    • "Cuenta de egreso": Selecciona la cuenta desde la cual se realizó el egreso.
    • Moneda: Selecciona la moneda en la que se efectuó el egreso.
    • "Forma de pago": Elige entre diferentes formas de pago como tarjetas de débito, crédito o transferencia.
    • "Referencia": Ingresa una referencia relacionada con el egreso.
    • "Notas adicionales": Agrega información adicional relevante sobre el egreso.
    • "Adjuntar comprobante": Puedes adjuntar el comprobante de la transacción para respaldo.
    • "Cuenta póliza contable": Esta cuenta se utiliza para contabilizar el egreso en los registros contables.
    • "Concepto": Describe brevemente el motivo o concepto del egreso.
    • "Valor": Indica el monto del egreso.
    • "Impuesto": Selecciona el impuesto aplicable al egreso, como IVA, retención de ISR, IEPS o retención de IVA.

  4. Una vez que hayas completado todos los campos, haz click en "Guardar" para registrar el egreso en la cuenta seleccionada.

  5. El movimiento se reflejará en la lista inicial de egresos para una fácil referencia y seguimiento.

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Transferencias.

En esta sección se muestran todas las "Transferencias" realizadas entre cuentas, ya sea dentro de la misma institución financiera o entre diferentes instituciones. Podrás verificar el detalle de cada transferencia, incluyendo la fecha, el monto y las cuentas involucradas.

  1. Para agregar un nuevo traspaso, haz click en el botón "Agregar Traspaso" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.


  2. Cuando accedas al formulario de traspasos, verás una pantalla titulada “Traspaso entre cuentas”.

    • Cada traspaso se identifica con un número de "Folio" de "Egreso" e "Ingreso" únicos para su fácil seguimiento.
    • Deberás ingresar la "Fecha" en que se realizó el traspaso.

  3. Además, deberás completar los siguientes datos:

    • "Cuenta de origen": Selecciona la cuenta desde la cual se realizará el egreso de fondos. El "Saldo" actual de esta cuenta se mostrará automáticamente.
    • "Moneda de la cuenta de origen": La moneda asociada a la cuenta de origen se mostrará por defecto.
    • "Referencia del egreso": Ingresa cualquier información adicional relacionada con el egreso de fondos desde la cuenta de origen.
    • "Cuenta destino": Elige la cuenta a la que se transferirán los fondos, es decir, la cuenta de destino. El "Saldo" actual de esta cuenta también se mostrará automáticamente.
    • "Moneda de la cuenta de destino": La moneda asociada a la cuenta de destino se mostrará por defecto.
    • "Referencia del ingreso": Proporciona cualquier información adicional relacionada con la cuenta de destino.
    • "Concepto": Ingresa una breve descripción o motivo para el traspaso de fondos.
    • "Monto del traspaso": Especifica la cantidad de fondos que se transferirán desde la cuenta de origen a la cuenta de destino.
    • "Notas adicionales": Aquí puedes ingresar cualquier otra información relevante o notas adicionales relacionadas con el traspaso de fondos.

  4. Una vez que hayas completado todos los campos, haz click en "Aplicar" para registrar el traspaso en la cuenta seleccionada.

  5. El movimiento se reflejará en la lista inicial de ingresos para una fácil referencia y seguimiento.

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